صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۲۹,۷۳۰,۸۳۴ | ۷۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۶,۱۷۲ | ۶.۴۳ % | ۲۷۰,۷۳۸ | ۰.۷ % | ۶,۰۵۳,۶۱۷ | ۱۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۲۹,۴۵۱,۰۵۱ | ۷۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۷,۰۰۶ | ۶.۴ % | ۳۳۹,۵۲۵ | ۰.۸۹ % | ۶,۰۰۳,۵۵۰ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۲۹,۳۲۰,۷۹۷ | ۷۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۸,۰۹۱ | ۶.۵ % | ۳۰۶,۳۶۴ | ۰.۸ % | ۵,۹۹۰,۵۳۰ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۲۹,۳۲۰,۷۹۷ | ۷۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۸,۰۹۱ | ۶.۵ % | ۳۰۶,۳۷۵ | ۰.۸ % | ۵,۹۹۰,۵۳۰ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۲۹,۳۲۰,۷۹۷ | ۷۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۸,۰۹۱ | ۶.۵ % | ۳۰۶,۳۸۶ | ۰.۸ % | ۵,۹۹۰,۵۳۰ | ۱۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۲۸,۸۸۷,۴۵۳ | ۷۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۹,۴۲۵ | ۶.۶۷ % | ۴۶,۰۸۶ | ۰.۱۲ % | ۶,۱۸۱,۵۵۴ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۲۹,۰۶۴,۶۵۸ | ۷۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۰,۳۵۵ | ۶.۶۳ % | ۱,۳۲۶ | ۰ % | ۶,۲۷۷,۶۵۰ | ۱۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۲۹,۲۵۳,۷۴۹ | ۷۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸,۰۷۰ | ۶.۴۴ % | ۲۸۴,۱۹۹ | ۰.۷۵ % | ۶,۰۲۶,۳۸۵ | ۱۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۲۹,۳۸۹,۱۶۵ | ۷۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۴,۷۳۸ | ۶.۳۸ % | ۲۹۸,۴۷۳ | ۰.۷۸ % | ۶,۰۱۹,۵۳۲ | ۱۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۲۸,۸۹۸,۹۱۷ | ۷۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۹۴,۲۸۱ | ۶.۶۳ % | ۴,۴۹۳ | ۰.۰۱ % | ۶,۲۱۰,۳۵۱ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |