صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۲۶,۵۷۷,۹۶۸ | ۵۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۲۴,۴۹۱ | ۲۹.۲۹ % | ۱,۶۹۳ | ۰ % | ۵,۸۲۵,۵۲۷ | ۱۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۲۶,۴۱۱,۶۰۵ | ۵۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۲۰,۵۶۷ | ۲۹.۴ % | ۱,۷۰۴ | ۰ % | ۵,۸۲۰,۳۹۳ | ۱۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۲۶,۰۸۳,۹۵۹ | ۵۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۲۹,۷۰۴ | ۲۹.۴۱ % | ۹۶,۵۳۰ | ۰.۲۱ % | ۵,۸۱۰,۴۴۸ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۲۵,۸۴۱,۱۳۹ | ۵۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۰۴,۷۹۹ | ۲۹.۷ % | ۹۳,۳۲۳ | ۰.۲۱ % | ۵,۸۰۰,۵۹۷ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۲۵,۸۶۷,۹۷۷ | ۵۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۸۸,۴۴۲ | ۲۹.۶۵ % | ۱۰۶,۲۴۸ | ۰.۲۴ % | ۵,۷۹۲,۰۴۳ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۲۵,۸۶۷,۹۷۷ | ۵۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۸۸,۴۴۲ | ۲۹.۶۵ % | ۱۰۶,۲۵۹ | ۰.۲۴ % | ۵,۷۹۲,۰۴۳ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۲۵,۸۶۷,۹۷۷ | ۵۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۸۸,۴۴۲ | ۲۹.۶۵ % | ۱۰۶,۲۶۹ | ۰.۲۴ % | ۵,۷۹۲,۰۴۳ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۲۵,۶۰۹,۳۹۱ | ۵۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۰۴,۰۵۱ | ۳۰.۴۶ % | ۹۳,۳۰۴ | ۰.۲۱ % | ۵,۸۰۴,۴۴۲ | ۱۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۲۵,۲۹۱,۷۲۴ | ۵۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۳,۸۸۴ | ۳۰.۷۲ % | ۹۳,۲۵۲ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۹۲,۳۵۷ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۲۵,۳۱۷,۵۶۶ | ۵۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۳۴,۷۱۹ | ۳۰.۷۲ % | ۹۳,۲۰۰ | ۰.۲۱ % | ۵,۷۹۱,۹۱۳ | ۱۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |