صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۷,۱۰۴,۵۳۳ | ۷۳.۷ % | ۳۲۶,۴۴۵ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲,۶۵۱ | ۷.۲۹ % | ۱,۵۰۵,۳۴۳ | ۱۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۷,۱۳۲,۶۷۷ | ۷۳.۵۲ % | ۳۲۱,۸۶۰ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۳۷۹ | ۷.۶۴ % | ۱,۵۰۵,۳۴۰ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۷,۲۰۲,۸۸۱ | ۷۳.۷۵ % | ۳۲۳,۲۲۵ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۴۵۷ | ۷.۵۲ % | ۱,۵۰۵,۳۳۷ | ۱۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۷,۳۰۴,۴۶۳ | ۷۴.۰۵ % | ۳۰۹,۳۲۷ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۲۱۶ | ۶.۹۵ % | ۱,۵۶۴,۳۷۹ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۷,۲۳۴,۱۳۷ | ۷۳.۹۸ % | ۳۰۱,۳۸۶ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۴۷۵ | ۶.۵۹ % | ۱,۵۹۸,۱۹۶ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۷,۲۳۴,۱۳۷ | ۷۳.۹۸ % | ۳۰۱,۳۸۶ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۴۷۵ | ۶.۵۹ % | ۱,۵۹۸,۱۹۳ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۷,۲۳۴,۱۳۷ | ۷۳.۹۸ % | ۳۰۱,۳۸۶ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۴۷۵ | ۶.۵۹ % | ۱,۵۹۸,۱۸۹ | ۱۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۷,۱۷۰,۶۸۵ | ۷۴.۰۷ % | ۳۱۶,۰۰۶ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۳۳۸ | ۷.۰۱ % | ۱,۵۱۵,۰۸۲ | ۱۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۷,۱۴۱,۹۴۴ | ۷۴.۰۳ % | ۳۲۹,۶۹۹ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۹۸۰ | ۶.۹۴ % | ۱,۵۰۵,۳۱۸ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۷,۲۱۳,۶۷۱ | ۷۴.۲۷ % | ۳۱۲,۳۵۳ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۴۸۲ | ۶.۸۲ % | ۱,۵۲۴,۰۵۴ | ۱۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |