صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۶,۹۲۲,۱۲۵ | ۷۴.۸۵ % | ۳۲۶,۸۵۵ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۵۶۷ | ۴.۹۹ % | ۱,۵۳۶,۳۹۸ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۶,۹۲۲,۱۲۵ | ۷۴.۸۵ % | ۳۲۶,۸۵۵ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۵۶۷ | ۴.۹۹ % | ۱,۵۳۶,۳۹۵ | ۱۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۶,۹۳۸,۱۴۲ | ۷۴.۹۶ % | ۳۱۷,۹۵۰ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۶۶۴ | ۴.۸۹ % | ۱,۵۴۶,۲۸۴ | ۱۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۶,۸۷۶,۱۰۳ | ۷۴.۹۴ % | ۳۱۲,۹۸۱ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۸۰۷ | ۴.۹۳ % | ۱,۵۳۲,۷۵۵ | ۱۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ | ۶,۸۷۴,۹۱۸ | ۷۵.۰۷ % | ۳۰۱,۷۲۲ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۸۴۳ | ۴.۹۸ % | ۱,۵۲۵,۲۱۱ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ | ۶,۸۱۶,۰۴۱ | ۷۴.۹۱ % | ۳۰۰,۰۴۵ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۶۴۰ | ۴.۹۴ % | ۱,۵۳۱,۹۸۷ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ | ۶,۸۵۹,۸۱۱ | ۷۵.۰۳ % | ۳۰۱,۰۵۶ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۵۹۷ | ۴.۹ % | ۱,۵۳۳,۸۰۶ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ | ۶,۸۵۹,۸۱۱ | ۷۵.۰۳ % | ۳۰۱,۰۵۶ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۵۹۷ | ۴.۹ % | ۱,۵۳۳,۸۰۴ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | ۶,۸۵۹,۸۱۱ | ۷۵.۰۳ % | ۳۰۱,۰۵۶ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۵۹۷ | ۴.۹ % | ۱,۵۳۳,۸۰۳ | ۱۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ | ۶,۷۷۶,۵۴۷ | ۷۴.۸۳ % | ۳۰۸,۷۰۸ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸,۸۷۵ | ۴.۸۵ % | ۱,۵۳۰,۵۹۹ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |