صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۲۴,۵۱۵,۲۰۴ | ۷۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۹,۴۱۲ | ۳.۰۶ % | ۳۱۴,۶۷۲ | ۱.۰۲ % | ۵,۲۱۷,۶۲۱ | ۱۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۲۴,۲۱۵,۴۲۹ | ۸۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۵,۰۹۴ | ۲.۱۷ % | ۳۱۴,۴۸۹ | ۱.۰۴ % | ۴,۹۶۰,۷۴۶ | ۱۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۲۴,۱۶۱,۷۸۵ | ۸۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۳۲۷ | ۲.۱۹ % | ۳۱۴,۳۰۷ | ۱.۰۴ % | ۴,۹۵۵,۷۴۶ | ۱۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۲۴,۱۶۱,۷۸۵ | ۸۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۳۲۷ | ۲.۱۹ % | ۳۱۴,۱۲۴ | ۱.۰۴ % | ۴,۹۵۵,۷۴۶ | ۱۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۲۴,۱۶۱,۷۸۵ | ۸۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۳۲۷ | ۲.۱۹ % | ۳۱۳,۹۴۲ | ۱.۰۴ % | ۴,۹۵۵,۷۴۶ | ۱۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۲۴,۲۲۵,۵۲۲ | ۸۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۳۷۱ | ۱.۲۹ % | ۵۴۹,۰۵۶ | ۱.۸۲ % | ۴,۹۴۸,۷۸۷ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۲۴,۲۸۴,۵۴۴ | ۸۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۱۱۲ | ۱.۳۲ % | ۵۴۸,۷۳۶ | ۱.۸۲ % | ۴,۹۴۵,۸۴۹ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۲۴,۴۳۴,۴۹۶ | ۸۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۸۶۳ | ۱.۳ % | ۵۹۵,۲۷۳ | ۱.۹۶ % | ۴,۹۴۳,۹۲۲ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۲۴,۳۵۹,۳۶۶ | ۸۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۶۹۲ | ۱.۴۶ % | ۵۴۸,۰۹۶ | ۱.۸۱ % | ۴,۹۳۷,۹۰۰ | ۱۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۲۳,۸۶۱,۰۳۵ | ۸۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۶۱۲ | ۱.۵۹ % | ۵۴۷,۷۷۶ | ۱.۸۴ % | ۴,۹۳۱,۴۴۸ | ۱۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |