صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۲۲,۳۷۲,۶۷۵ | ۸۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۲۰۲ | ۱.۶ % | ۳۶۱,۹۳۸ | ۱.۳ % | ۴,۷۶۰,۲۹۳ | ۱۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۲۲,۴۵۷,۹۹۹ | ۷۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۳۲۹ | ۱.۸۷ % | ۲۴۵,۷۰۳ | ۰.۸۷ % | ۴,۸۸۲,۱۱۷ | ۱۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۲۲,۶۴۵,۹۱۵ | ۸۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۶۰۷ | ۱.۸۶ % | ۲۴۵,۴۴۲ | ۰.۸۷ % | ۴,۸۷۴,۴۰۹ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۲۲,۵۸۵,۹۱۵ | ۸۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۳۸۶ | ۱.۸۴ % | ۲۳۸,۳۰۳ | ۰.۸۴ % | ۴,۸۶۲,۹۰۴ | ۱۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۲۲,۵۸۵,۹۱۵ | ۸۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۳۸۶ | ۱.۸۴ % | ۲۳۸,۱۷۱ | ۰.۸۴ % | ۴,۸۶۲,۹۰۴ | ۱۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۲۲,۵۸۵,۹۱۵ | ۸۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۳۸۶ | ۱.۸۴ % | ۲۳۸,۰۳۹ | ۰.۸۴ % | ۴,۸۶۲,۹۰۴ | ۱۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۲۲,۵۹۳,۳۱۹ | ۸۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۲,۵۵۷ | ۱.۹۲ % | ۲۳۱,۹۶۳ | ۰.۸۲ % | ۴,۸۵۸,۴۹۲ | ۱۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲۲,۵۷۵,۳۰۴ | ۷۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۸۶۲ | ۲.۲۵ % | ۲۳۱,۸۳۱ | ۰.۸۲ % | ۴,۸۵۲,۸۳۴ | ۱۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲۲,۸۳۹,۱۰۲ | ۸۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۹۴۰ | ۲.۲۳ % | ۲۳۱,۷۰۰ | ۰.۸۱ % | ۴,۸۳۳,۵۷۱ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲۲,۸۳۹,۱۰۲ | ۸۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۹۴۰ | ۲.۲۳ % | ۲۳۱,۵۶۸ | ۰.۸۱ % | ۴,۸۳۳,۵۷۱ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |