| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ |
۰.۸۹ |
۰.۴۹ |
۲,۴۳۰.۹۳ |
۴۹۷.۳۵ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ |
۱.۰۳ |
۰.۲۵ |
۴,۱۳۴.۵۳ |
۱۵۱.۹۶ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۵ |
۱۴۳.۶۲ |
۲۱.۷۱ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |
۱.۳۶ |
(۰.۸۲) |
۱۳,۸۶۷.۲۹ |
(۹۵.۰۲) |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ |
۰.۸۸ |
۰.۱۲ |
۲,۳۸۸.۴۱ |
۵۷.۴۵ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱۷ |
۱۹.۲۲ |
۸۷.۸۳ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۹) |
۱۶۷.۹۳ |
(۸۸.۳) |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۹ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۷) |
۴۱۳.۴۳ |
(۶۳.۳۲) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۲ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۲.۹۱) |
(۳۸.۸۷) |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۵ |
۰.۶۵ |
(۰.۲) |
۹۷۵.۸ |
(۵۱.۳۵) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ |
۰.۸ |
(۰.۱۸) |
۱,۷۲۹.۷۸ |
(۴۷.۵) |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۳ |
۰.۴۹ |
(۰.۰۴) |
۵۰۳.۴۷ |
(۱۲.۰۹) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۸) |
(۱۲.۸۸) |
(۸۸.۲۵) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
|
|