ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۷.۵۴) |
۳.۰۹ |
۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۳.۰۶ |
۷.۰۸ |
۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۴۰.۷۳ |
۴۰.۰۹ |
۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۴) |
(۱) |
(۱۲.۹۲) |
(۹۷.۴۳) |
۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۵۲.۴ |
۰ |
۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۹ |
۰ |
۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۴) |
(۸۴.۹) |
(۳۹.۲۸) |
۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۱) |
(۵۸.۲) |
(۵۳.۱) |
۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۸ |
(۲۶.۶) |
۳۶.۱۶ |
۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۴) |
(۶.۱۳) |
(۷۹.۸۲) |
۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۴۷ |
۰ |
۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۸.۵۷ |
۷۸.۵ |
۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
(۰.۲) |
(۰.۳۶) |
(۵۲.۱۵) |
(۷۳.۳) |
۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۴) |
(۸۶.۹۲) |
(۷۰.۶۵) |
۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۸۷) |
۰ |
۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۷ |
۰ |
|