صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۱۷۴
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۱۰۱ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ (۰.۰۵) ۰.۰۱ (۱۷.۵۴) ۳.۰۹
۳۱۰۲ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ۰.۰۸ ۰.۰۲ ۳۳.۰۶ ۷.۰۸
۳۱۰۳ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ ۰.۲۴ ۰.۰۹ ۱۴۰.۷۳ ۴۰.۰۹
۳۱۰۴ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ (۰.۰۴) (۱) (۱۲.۹۲) (۹۷.۴۳)
۳۱۰۵ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ ۰.۶۵ ۰ ۹۵۲.۴ ۰
۳۱۰۶ ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ ۰.۰۲ ۰ ۸.۴۹ ۰
۳۱۰۷ ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ ۰.۰۲ ۰ ۸.۴۵ ۰
۳۱۰۸ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ (۰.۵۲) (۰.۱۴) (۸۴.۹) (۳۹.۲۸)
۳۱۰۹ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ (۰.۲۴) (۰.۲۱) (۵۸.۲) (۵۳.۱)
۳۱۱۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ (۰.۰۸) ۰.۰۸ (۲۶.۶) ۳۶.۱۶
۳۱۱۱ ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ (۰.۰۲) (۰.۴۴) (۶.۱۳) (۷۹.۸۲)
۳۱۱۲ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۰.۱۶ ۰ ۷۷.۴۷ ۰
۳۱۱۳ ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ ۰.۰۲ ۰ ۸.۷۶ ۰
۳۱۱۴ ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۸.۸ ۰
۳۱۱۵ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ۰.۰۷ ۰.۱۶ ۲۸.۵۷ ۷۸.۵
۳۱۱۶ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (۰.۲) (۰.۳۶) (۵۲.۱۵) (۷۳.۳)
۳۱۱۷ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ (۰.۵۶) (۰.۳۴) (۸۶.۹۲) (۷۰.۶۵)
۳۱۱۸ ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ (۰.۳۳) ۰ (۶۹.۸۷) ۰
۳۱۱۹ ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ ۰.۰۲ ۰ ۸.۶۷ ۰