| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۰.۴۱ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۵۳ |
۷۶.۸۶ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۶ |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲ |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۲) |
۰.۲۵ |
(۸۵.۳۵) |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۰۳ |
۲۹۷.۲۱ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۵۹ |
۰.۱۹ |
۷۴۹.۴۷ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۱ |
(۷۷.۸۲) |
۵.۳۲ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۳ |
(۲۹.۴۸) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۰.۵۸ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۱۱ |
۹۱.۷۱ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۸ |
(۹۰.۴۴) |
۳۴.۸ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۱.۶۴) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۷۶) |
(۳۹.۵۷) |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۲) |
(۶۸.۳۶) |
(۹۲.۸۱) |
|
|