| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۴۹) |
۱۳۵.۳۳ |
(۸۳.۴۲) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۱.۷۱ |
(۰.۴۲) |
۴۹,۳۸۵.۵۶ |
(۷۸.۲۲) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۷۴ |
(۰.۲۴) |
۱,۳۹۸.۵۶ |
(۵۸.۹۳) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۱.۱۳ |
۰.۱۸ |
۵,۹۲۲.۹۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۸.۱۷ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۷۷ |
۰.۸۱ |
۱,۵۵۲.۳۱ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۸۱ |
۰.۵۷ |
۱,۸۰۹.۳۷ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۸۳ |
۰.۸۸ |
۱,۹۱۱.۶۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۶ |
۱ |
۸۰.۳۸ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۸) |
۰.۹۸ |
(۶۴.۱۸) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۶۴) |
۱.۱۲ |
(۹۰.۵۳) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۳ |
۱.۵۲ |
۱۹۷.۸۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۵.۰۵) |
(۹۴.۲۳) |
|
|