| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۲) |
۲۶۱.۷۱ |
(۳۵.۹۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۳.۴۴) |
(۱۴.۹۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۸۶) |
(۱.۵۲) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۹) |
(۵۳.۱) |
(۵۰.۵۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۱.۹۵) |
(۶۳.۷۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۳.۴۳ |
(۰.۷۵) |
۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۹ |
(۶۹.۷) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۵۱ |
(۱.۱۶) |
۵۴۴.۰۳ |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۹۵ |
۰.۴۵ |
۳,۰۲۸.۶۴ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۵۴۷.۵ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۷۷ |
۰.۸ |
۱,۵۶۹.۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۷۹ |
۰.۲۴ |
۱,۶۳۹.۱۴ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۵۴) |
۰.۸۵ |
(۸۵.۹۳) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
|
|