| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
(۰.۷) |
۱.۴۳ |
(۹۲.۱۸) |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۱.۵) |
(۷۷.۶) |
(۹۹.۶) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۱.۹۵) |
(۸۱.۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۳) |
(۱.۴۳) |
(۳۸.۵۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۸۲ |
(۱.۷۳) |
۱,۸۹۳.۹۱ |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۱.۲۴ |
۰ |
۸,۹۷۹.۱۸ |
۰.۷۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۶۴ |
۱.۷۷ |
۹۳۸.۵۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۰۵ |
۱,۳۵۷.۹۹ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۸۲) |
۰.۲۲ |
(۹۵.۱۲) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۲.۰۵ |
(۲۸.۴) |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۱.۰۹ |
(۴۳.۹۸) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۷ |
(۳۴.۴) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
|
|