| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۹.۹۷) |
(۰.۲۷) |
(۱۰۰) |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۶۷) |
۱.۶۵ |
(۹۱.۳) |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۲۳ |
۱.۹۳ |
۸,۷۱۷.۹ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۵۱ |
۲.۴ |
۲۴,۰۶۶.۷۵ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۹ |
(۹۳.۰۸) |
۳۷.۰۹ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۹۸) |
(۰.۳۲) |
(۹۷.۳) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۴ |
۰.۵۳ |
۳۳۱.۲۲ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۵۳ |
۲.۲۶ |
۵۹۸.۰۱ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۴) |
۱.۸۲ |
(۵۷.۹۲) |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۸۱ |
۲.۵۵ |
۱,۷۹۷.۹۹ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۴۶ |
۱.۶۹ |
۴۲۹.۱۲ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۹۸ |
(۱.۴۳) |
۳,۴۵۳.۷۷ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۴.۴۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۶۲ |
۱.۲۵ |
۳۴,۸۷۲.۱۳ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
|
|