| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۶۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۳۶) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۲۵ |
۲.۴ |
۳۳۹,۲۲۴.۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۵۵ |
۱.۱۶ |
۶۵۲.۵۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۶۶ |
۱.۳۵ |
۱,۰۱۳.۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۶ |
(۰.۳۲) |
۳۲,۸۷۱.۱۶ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۱.۹۵) |
(۶۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۳ |
(۴۹.۸۴) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۲.۸۹) |
۱.۷۴ |
(۱۰۰) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|