| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۵ |
۲.۰۳ |
۵۱۸.۳۲ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۴۹ |
۲۲۹.۷۹ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۱۴ |
(۳۱.۰۲) |
۶۶.۰۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۱.۸۳ |
۲۶.۱۳ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۹ |
(۶۰.۰۵) |
۳۶.۹۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۱.۳۶ |
۰.۸۴ |
۱۳,۵۴۳.۱ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۲ |
۲.۲۸ |
۲۷۷,۷۶۲.۷ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۴۸ |
۰.۵۲ |
۴۶۹.۴۴ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۱.۵ |
۰ |
۲۲,۹۶۳.۹۵ |
۱.۰۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۰۵ |
۱.۴۶ |
۴,۴۹۴.۹۷ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۶ |
۱.۶۹ |
۳۳,۰۶۵.۶۲ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۷۲ |
۲۲۸.۲۳ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۱۹ |
۲.۰۸ |
۲۷۰,۸۳۶.۷۹ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
|
|