| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۲) |
(۰.۶۳) |
(۵۱.۲۷) |
(۸۹.۹۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۸۵) |
(۸۹.۳۹) |
(۹۵.۵۲) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۱۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۶۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۰.۳۶) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۲۵ |
۲.۴ |
۳۳۹,۲۲۴.۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۳.۵۶) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۵۵ |
۱.۱۶ |
۶۵۲.۵۱ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۶۶ |
۱.۳۵ |
۱,۰۱۳.۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۶ |
(۰.۳۲) |
۳۲,۸۷۱.۱۶ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۲) |
(۱.۹۵) |
(۶۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۳ |
(۴۹.۸۴) |
۱۹۷.۸۳ |
|
|