| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۳۳ |
۱۱۶.۲۵ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۱) |
(۳۴.۳۱) |
(۳.۱۵) |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۳) |
۵۷.۸۷ |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۱.۱۶ |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۱.۲۸) |
(۴۰.۰۹) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۶ |
(۲۸.۰۵) |
۲۳.۳۲ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۱ |
(۷۶.۰۹) |
۵.۳۹ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۲) |
(۴۸.۴۲) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۱.۰۲ |
۰.۱۳ |
۳,۹۴۶.۸۱ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۲۵ |
۲۸۹.۶۵ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۲.۲۸ |
۵.۲۱ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۲۵ |
۹۸.۰۲ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۲ |
(۷.۲۵) |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۱ |
۰ |
|
|