| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
۲.۴۱ |
۰.۱۳ |
۵۹۰,۳۴۴.۱۷ |
۶۰.۱۱ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
(۰.۶۹) |
۰.۴ |
(۹۲.۰۲) |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۱.۹۳ |
۰ |
۱۰۷,۵۷۶.۴۱ |
۱.۴۴ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۲.۱۴ |
۰.۰۲ |
۲۳۰,۱۱۸.۰۶ |
۶.۶۲ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
۱.۶۲ |
۰.۰۴ |
۳۵,۸۰۴.۶۴ |
۱۵.۴۹ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۷) |
۷۱.۶۱ |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۳۶ |
۵.۲۱ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۲.۶۱ |
۱۱.۴۵ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۸) |
۶۹.۳۴ |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۴۴) |
۴۳.۸۷ |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۱۲.۴۷) |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۱ |
(۳۶.۸۱) |
۵.۶ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۶۰.۱۷) |
۷.۸۲ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۳.۹۸ |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۴۰.۵۷ |
۷.۹۴ |
|
|