| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۰۷ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۲۶) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۳ |
(۴۴.۱۳) |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
(۰.۷) |
۰.۶۳ |
(۹۲.۲) |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۷) |
(۶۴.۸۱) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۱.۱۳ |
۰ |
۵,۹۸۷.۱ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۲) |
۰.۰۱ |
(۹۲.۹۲) |
۵.۵ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۷۵) |
۳۴۰.۷۵ |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۱۸.۵۴) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۱) |
۱.۳۱ |
(۵۳.۵۹) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۸ |
(۲۵.۷۶) |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۹۸ |
۰.۲۵ |
۳,۴۰۰.۱۲ |
۱۴۴.۹۷ |
|
|