| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۶/۰۶/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۳) |
۰.۰۳ |
(۸۹.۸۶) |
۹.۵۹ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۲۹ |
(۱۰.۰۶) |
۱۸۶.۷۱ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۵ |
(۳۳.۸۲) |
۷۴.۹۴ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۵.۳۲ |
(۵.۱۹) |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۴ |
(۰.۲) |
۰.۴۳ |
(۵۱.۰۵) |
۳۷۹.۶ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۶/۰۶/۰۱ |
(۱.۵۶) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۶۸) |
۱۱۱.۶۷ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۳۱ |
۰.۸ |
۰.۳۶ |
۱,۷۵۷.۰۲ |
۲۷۴.۴۱ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۳۰ |
۱.۷۶ |
۰.۰۷ |
۵۸,۰۲۵.۵۸ |
۲۹.۹ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۹ |
۱.۲ |
۰.۰۷ |
۷,۸۰۷.۰۸ |
۳۱.۳۸ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۸ |
(۰.۳۳) |
۰.۲۶ |
(۷۰.۰۲) |
۱۵۸.۵۴ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۷ |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۹.۵۳) |
۲۲.۵۹ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۹.۵۳) |
۱۷.۹۸ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۶۳) |
(۰.۹۸) |
|
|