| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۷ |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۲.۱۵ |
۵۸.۳۹ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۰۸ |
۶۸.۲۶ |
۳۴.۳۷ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
(۱.۹۷) |
۰.۲۳ |
(۹۹.۹۳) |
۱۳۰.۷ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۳ |
(۰.۸۲) |
۰.۱۵ |
(۹۵.۱) |
۷۵.۳۵ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۶۱ |
۲۷.۸۹ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۴ |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۱۷ |
۴.۲۷ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۱.۹۷) |
۶۹.۷۸ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۱.۹۳) |
۲۲.۳۳ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۹) |
(۸۶.۴۱) |
(۸۸.۶) |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
۰.۴۹ |
(۰.۴۲) |
۵۰۵.۱۴ |
(۷۸.۵۹) |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
۰.۸۷ |
۰.۰۹ |
۲,۲۸۱.۴۴ |
۳۷.۵ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۹) |
۹۲.۸۵ |
(۴۹.۵) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۳۵) |
۱,۱۲۲.۳۵ |
(۷۲.۶۳) |
|
|