| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۱.۲۸) |
(۴۰.۰۹) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۶ |
(۲۸.۰۵) |
۲۳.۳۲ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۱ |
(۷۶.۰۹) |
۵.۳۹ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۲) |
(۴۸.۴۲) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۱.۰۲ |
۰.۱۳ |
۳,۹۴۶.۸۱ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۳۷ |
۰.۲۵ |
۲۸۹.۶۵ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۱ |
۳۲.۲۸ |
۵.۲۱ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۲۵ |
۹۸.۰۲ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۲ |
(۷.۲۵) |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۱ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۰۲ |
(۳۱.۲۴) |
۵.۹۸ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۸) |
(۳۸.۹۵) |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۲.۴۵ |
۳.۲۵ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۱) |
۶.۸۴ |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
|
|