| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
۱.۱۳ |
۰ |
۵,۹۸۷.۱ |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۷۲) |
۰.۰۱ |
(۹۲.۹۲) |
۵.۵ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۷۵) |
۳۴۰.۷۵ |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۱۸.۵۴) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۱) |
۱.۳۱ |
(۵۳.۵۹) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۸ |
(۲۵.۷۶) |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۹۸ |
۰.۲۵ |
۳,۴۰۰.۱۲ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۸ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۳۶ |
۴۳.۵ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۶) |
۰ |
(۸۸.۷۷) |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۱ |
(۱۰.۵۲) |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۱.۱۷ |
۰.۱۸ |
۶,۸۱۶.۸۳ |
۹۴.۹۹ |
|
|