لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/30 | 6,372,493 | 6,322,512 | 6,322,512 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,682,856,788,013 |
| 102 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/29 | 6,090,702 | 6,042,870 | 6,042,870 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,564,195,369,361 |
| 103 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/28 | 5,976,141 | 5,929,212 | 5,929,212 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,515,966,317,129 |
| 104 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/27 | 6,042,147 | 5,995,411 | 5,995,411 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,544,056,832,995 |
| 105 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/26 | 6,057,115 | 6,010,258 | 6,010,258 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,550,356,618,330 |
| 106 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/25 | 6,172,478 | 6,125,247 | 6,125,247 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,599,150,551,556 |
| 107 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/24 | 6,172,701 | 6,125,470 | 6,125,470 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,599,245,029,076 |
| 108 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/23 | 6,172,923 | 6,125,692 | 6,125,692 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,599,339,508,196 |
| 109 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/22 | 6,084,182 | 6,038,048 | 6,038,048 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,562,149,081,009 |
| 110 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/21 | 6,084,399 | 6,038,266 | 6,038,266 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,562,241,450,577 |
| 111 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/20 | 6,338,181 | 6,291,077 | 6,291,077 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,669,518,010,902 |
| 112 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/19 | 6,465,875 | 6,417,949 | 6,417,949 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,723,354,067,945 |
| 113 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/18 | 6,528,517 | 6,480,827 | 6,480,827 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,750,035,065,129 |
| 114 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/17 | 6,528,743 | 6,481,052 | 6,481,052 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,750,130,839,896 |
| 115 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/16 | 6,528,969 | 6,481,278 | 6,481,278 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,750,226,616,249 |
| 116 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/15 | 6,335,556 | 6,288,818 | 6,288,818 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,668,559,122,865 |
| 117 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/14 | 6,265,643 | 6,219,812 | 6,219,812 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,639,277,720,777 |
| 118 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/13 | 6,112,868 | 6,068,095 | 6,068,095 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,574,899,102,146 |
| 119 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/12 | 6,242,979 | 6,197,461 | 6,197,461 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,629,793,254,644 |
| 120 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/11/11 | 6,472,144 | 6,425,083 | 6,425,083 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,726,381,114,103 |