لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/20 | 4,798,430 | 4,760,472 | 4,760,472 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,020,030,228,527 |
| 142 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/19 | 4,798,613 | 4,760,656 | 4,760,656 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,020,108,087,676 |
| 143 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/18 | 4,798,797 | 4,760,839 | 4,760,839 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,020,185,948,286 |
| 144 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/17 | 4,893,580 | 4,855,116 | 4,855,116 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,060,190,623,093 |
| 145 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/16 | 5,036,214 | 4,996,852 | 4,996,852 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,120,334,101,606 |
| 146 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/15 | 5,036,404 | 4,997,042 | 4,997,042 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,120,414,826,422 |
| 147 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/14 | 4,867,950 | 4,829,885 | 4,829,885 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,049,484,536,790 |
| 148 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/13 | 5,288,192 | 5,247,375 | 5,247,375 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,226,639,465,515 |
| 149 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/12 | 5,288,389 | 5,247,572 | 5,247,572 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,226,723,164,259 |
| 150 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/11 | 5,288,586 | 5,247,769 | 5,247,769 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,226,806,864,468 |
| 151 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/10 | 5,289,731 | 5,248,888 | 5,248,888 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,227,281,839,480 |
| 152 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/09 | 5,279,779 | 5,239,348 | 5,239,348 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,223,233,430,610 |
| 153 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/08 | 5,264,196 | 5,223,701 | 5,223,701 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,216,594,074,292 |
| 154 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/07 | 5,258,597 | 5,218,005 | 5,218,005 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,214,177,122,431 |
| 155 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/06 | 5,256,043 | 5,215,496 | 5,215,496 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,213,112,406,123 |
| 156 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/05 | 5,256,239 | 5,215,692 | 5,215,692 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,213,195,579,370 |
| 157 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/04 | 5,256,435 | 5,215,888 | 5,215,888 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,213,278,754,060 |
| 158 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/03 | 5,349,341 | 5,308,275 | 5,308,275 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,252,481,659,498 |
| 159 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/02 | 5,382,248 | 5,341,079 | 5,341,079 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,266,401,211,785 |
| 160 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/10/01 | 5,513,040 | 5,470,940 | 5,470,940 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,321,505,731,580 |