لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/09/10 | 5,016,522 | 4,977,582 | 4,977,582 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,112,157,120,321 |
| 182 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/09/09 | 5,000,505 | 4,961,810 | 4,961,810 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,105,464,752,103 |
| 183 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/09/08 | 5,030,860 | 4,991,869 | 4,991,869 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,118,219,772,298 |
| 184 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/09/07 | 5,029,053 | 4,990,062 | 4,990,062 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,117,453,077,811 |
| 185 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/09/06 | 5,029,242 | 4,990,251 | 4,990,251 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,117,533,162,121 |
| 186 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/09/05 | 5,184,057 | 5,143,970 | 5,143,970 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,182,761,195,835 |
| 187 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/09/04 | 5,245,873 | 5,205,372 | 5,205,372 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,208,816,336,367 |
| 188 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/09/03 | 5,082,421 | 5,043,081 | 5,043,081 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,139,950,773,592 |
| 189 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/09/02 | 5,016,163 | 4,977,437 | 4,977,437 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,112,095,821,255 |
| 190 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/09/01 | 4,830,816 | 4,793,422 | 4,793,422 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,034,011,808,825 |
| 191 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/08/30 | 4,830,997 | 4,793,603 | 4,793,603 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,034,088,737,950 |
| 192 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/08/29 | 4,831,043 | 4,793,649 | 4,793,649 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,034,108,316,931 |
| 193 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/08/28 | 4,637,017 | 4,601,143 | 4,601,143 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 1,952,421,401,386 |
| 194 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/08/27 | 4,518,697 | 4,483,850 | 4,483,850 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 1,902,649,932,338 |
| 195 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/08/26 | 4,572,995 | 4,537,874 | 4,537,874 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 1,925,574,182,944 |
| 196 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/08/25 | 4,787,572 | 4,750,959 | 4,750,959 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,015,993,442,701 |
| 197 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/08/24 | 4,799,109 | 4,762,639 | 4,762,639 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,020,949,485,392 |
| 198 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/08/23 | 4,799,286 | 4,762,816 | 4,762,816 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,021,024,698,978 |
| 199 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/08/22 | 4,799,464 | 4,762,993 | 4,762,993 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 2,021,099,913,892 |
| 200 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی | 1398/08/21 | 4,642,511 | 4,607,103 | 4,607,103 | 0 | 0 | 387,119 | 0 | 15,063 | 424,334 | 1,954,950,457,881 |