صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ | ۳۳,۹۵۳ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۸ | ۳۹.۲۵ % | ۱۸۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | ۳۴,۳۲۷ | ۶۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۸ | ۳۸.۹۹ % | ۱۸۲ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ | ۳۴,۳۲۷ | ۶۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۸ | ۳۹ % | ۱۷۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | ۳۴,۳۲۷ | ۶۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۵۸ | ۳۹ % | ۱۷۱ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ | ۳۴,۴۰۵ | ۶۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۱ | ۳۹.۰۱ % | ۱۶۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ | ۳۴,۰۴۵ | ۶۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۱ | ۳۹.۲۶ % | ۱۶۱ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ | ۳۵,۱۲۲ | ۶۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۶ | ۳۸.۴۱ % | ۲۲۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ | ۳۵,۲۲۷ | ۶۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۶ | ۳۸.۳۵ % | ۲۱۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | ۳۵,۶۲۶ | ۶۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۶ | ۳۸.۱۳ % | ۱۴۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | ۳۵,۶۲۶ | ۶۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۴۶ | ۳۸.۱۳ % | ۱۴۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |