صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۳۸ | ۶۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۱۹ | ۳۶.۹۳ % | ۲۹۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۳۸ | ۶۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۱۹ | ۳۶.۹۴ % | ۲۸۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۳۸ | ۶۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۱۹ | ۳۶.۹۴ % | ۲۸۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۶۸ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۱۸ | ۳۸.۸۸ % | ۳۸۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۱۰ | ۶۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۱۸ | ۳۹.۲۱ % | ۲۷۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۲۴ | ۶۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۱۸ | ۳۹.۴۲ % | ۲۶۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۲۷ | ۶۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۵ | ۳۹.۲۳ % | ۳۲۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۰۲ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۵ | ۳۹.۱۸ % | ۳۱۹ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۰۲ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۵ | ۳۹.۱۹ % | ۳۱۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۰۲ | ۶۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۵ | ۳۹.۱۹ % | ۳۰۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |