صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۳,۱۹۰,۲۹۰ | ۶۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۳۳۸ | ۱۲.۳۹ % | ۱,۳۹۶,۰۶۹ | ۲۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۳,۱۵۲,۲۹۶ | ۶۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۳۳۸ | ۱۲.۴۸ % | ۱,۳۹۶,۰۶۹ | ۲۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۳,۲۷۰,۷۷۰ | ۶۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۳۳۸ | ۱۲.۲ % | ۱,۳۹۶,۰۷۰ | ۲۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۳,۲۲۲,۱۲۴ | ۶۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۸ | ۹.۷۵ % | ۱,۳۸۹,۰۴۵ | ۲۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۳,۱۳۱,۴۸۲ | ۶۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۸ | ۱۰.۰۶ % | ۱,۳۲۵,۳۹۱ | ۲۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۳,۱۳۱,۴۸۲ | ۶۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۸ | ۱۰.۰۶ % | ۱,۳۲۵,۳۹۱ | ۲۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۳,۱۳۱,۴۸۲ | ۶۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۸ | ۱۰.۰۶ % | ۱,۳۲۵,۳۹۲ | ۲۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۳,۱۳۱,۴۸۲ | ۶۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۸ | ۱۰.۰۶ % | ۱,۳۲۵,۳۹۲ | ۲۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۳,۱۳۱,۴۸۲ | ۶۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۸ | ۱۰.۰۶ % | ۱,۳۲۵,۳۹۳ | ۲۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۳,۲۰۰,۳۷۵ | ۶۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۳۳۸ | ۹.۹۲ % | ۱,۳۲۵,۳۹۳ | ۲۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % |