ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۳,۱۹۰,۲۹۰	۶۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸,۳۳۸	۱۲.۳۹ %	۱,۳۹۶,۰۶۹	۲۶.۶۷ %	۰	۰ %
۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۳,۱۵۲,۲۹۶	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸,۳۳۸	۱۲.۴۸ %	۱,۳۹۶,۰۶۹	۲۶.۸۶ %	۰	۰ %
۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۳,۲۷۰,۷۷۰	۶۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۸,۳۳۸	۱۲.۲ %	۱,۳۹۶,۰۷۰	۲۶.۲۷ %	۰	۰ %
۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۳,۲۲۲,۱۲۴	۶۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۳۸	۹.۷۵ %	۱,۳۸۹,۰۴۵	۲۷.۱۹ %	۰	۰ %
۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۳,۱۳۱,۴۸۲	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۳۸	۱۰.۰۶ %	۱,۳۲۵,۳۹۱	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %
۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۳,۱۳۱,۴۸۲	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۳۸	۱۰.۰۶ %	۱,۳۲۵,۳۹۱	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %
۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۳,۱۳۱,۴۸۲	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۳۸	۱۰.۰۶ %	۱,۳۲۵,۳۹۲	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %
۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۳,۱۳۱,۴۸۲	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۳۸	۱۰.۰۶ %	۱,۳۲۵,۳۹۲	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %
۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۳,۱۳۱,۴۸۲	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۳۸	۱۰.۰۶ %	۱,۳۲۵,۳۹۳	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %
۱۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۳,۲۰۰,۳۷۵	۶۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۳۳۸	۹.۹۲ %	۱,۳۲۵,۳۹۳	۲۶.۳۸ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...128 »