صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | ۳۰,۲۹۳ | ۵۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۰۸ | ۴۲.۷۷ % | ۲۲۲ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۳۰,۶۲۱ | ۵۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۵۸ | ۴۲.۵۷ % | ۲۱۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | ۳۱,۴۱۴ | ۵۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۵۸ | ۴۱.۹۵ % | ۲۱۱ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۳۱,۳۴۲ | ۵۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۵۸ | ۴۲.۰۱ % | ۲۰۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | ۳۱,۳۸۹ | ۵۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۵۸ | ۴۱.۹۸ % | ۲۰۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۳۱,۳۸۹ | ۵۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۵۸ | ۴۱.۹۹ % | ۱۹۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۳۱,۳۸۹ | ۵۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۵۸ | ۴۱.۹۹ % | ۱۸۹ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۳۱,۳۸۹ | ۵۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۵۸ | ۴۱.۹۹ % | ۱۸۴ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۳۱,۳۸۹ | ۵۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۵۸ | ۴۲ % | ۱۷۸ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۳۱,۳۸۹ | ۵۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۷۱ | ۴۱.۶۶ % | ۳۶۰ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |