صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ | ۳۱,۴۱۸ | ۵۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۸۳ | ۴۱.۸۴ % | ۲۴۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۳۱,۳۹۵ | ۵۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۸۳ | ۴۱.۸۷ % | ۲۴۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۳۱,۳۲۶ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۲۱ | ۴۱.۸۱ % | ۲۹۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۳۱,۳۲۶ | ۵۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۲۱ | ۴۱.۸۱ % | ۲۹۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۳۱,۳۲۶ | ۵۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۲۱ | ۴۱.۸۲ % | ۲۸۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۳۱,۳۲۶ | ۵۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۰ | ۴۱.۸۴ % | ۲۷۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۳۱,۵۷۶ | ۵۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۰ | ۴۱.۶۵ % | ۲۶۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | ۳۱,۶۱۶ | ۵۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۴۱ | ۴۱.۷۸ % | ۲۰۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۳۱,۶۲۳ | ۵۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۵۱ | ۴۱.۹ % | ۲۰۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ | ۳۱,۳۶۱ | ۵۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۷۵ | ۴۱.۸۷ % | ۳۹۳ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |