ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۶,۹۰۰,۳۷۱	۷۳.۳۵ %	۳۲۸,۹۸۴	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۳۸,۳۶۷	۶.۷۹ %	۱,۵۳۹,۱۳۶	۱۶.۳۶ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۶,۹۸۹,۳۴۸	۷۳.۵۹ %	۳۲۶,۱۵۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۶	۶.۷۶ %	۱,۵۳۹,۱۱۳	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۶,۹۸۹,۳۴۸	۷۳.۵۹ %	۳۲۶,۱۵۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۶	۶.۷۶ %	۱,۵۳۹,۰۹۰	۱۶.۲ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۶,۹۸۹,۳۴۸	۷۳.۵۹ %	۳۲۶,۱۵۱	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴۲,۳۳۶	۶.۷۶ %	۱,۵۳۹,۰۶۷	۱۶.۲ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۷,۰۶۰,۵۱۴	۷۳.۸۴ %	۳۲۳,۷۹۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۷۰,۸۳۹	۷.۰۲ %	۱,۵۰۵,۵۰۶	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۷,۰۶۷,۵۹۴	۷۳.۸۸ %	۳۲۶,۲۸۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۶۶,۸۸۳	۶.۹۷ %	۱,۵۰۵,۳۶۲	۱۵.۷۴ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۷,۱۲۸,۵۹۱	۷۳.۹۱ %	۳۲۷,۳۴۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۲,۳۷۹	۷.۰۸ %	۱,۵۰۵,۳۵۹	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۷,۱۲۸,۵۹۱	۷۳.۹۱ %	۳۲۷,۳۴۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۲,۳۷۹	۷.۰۸ %	۱,۵۰۵,۳۵۵	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۷,۱۲۸,۵۹۱	۷۳.۹۱ %	۳۲۷,۳۴۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۲,۳۷۹	۷.۰۸ %	۱,۵۰۵,۳۵۲	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۷,۱۲۸,۵۹۱	۷۳.۹۱ %	۳۲۷,۳۴۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۸۲,۳۷۹	۷.۰۸ %	۱,۵۰۵,۳۴۹	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...321 »