صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۶,۹۰۰,۳۷۱ | ۷۳.۳۵ % | ۳۲۸,۹۸۴ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۳۶۷ | ۶.۷۹ % | ۱,۵۳۹,۱۳۶ | ۱۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۶,۹۸۹,۳۴۸ | ۷۳.۵۹ % | ۳۲۶,۱۵۱ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۳۶ | ۶.۷۶ % | ۱,۵۳۹,۱۱۳ | ۱۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۶,۹۸۹,۳۴۸ | ۷۳.۵۹ % | ۳۲۶,۱۵۱ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۳۶ | ۶.۷۶ % | ۱,۵۳۹,۰۹۰ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۶,۹۸۹,۳۴۸ | ۷۳.۵۹ % | ۳۲۶,۱۵۱ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۲,۳۳۶ | ۶.۷۶ % | ۱,۵۳۹,۰۶۷ | ۱۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۷,۰۶۰,۵۱۴ | ۷۳.۸۴ % | ۳۲۳,۷۹۱ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۸۳۹ | ۷.۰۲ % | ۱,۵۰۵,۵۰۶ | ۱۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۷,۰۶۷,۵۹۴ | ۷۳.۸۸ % | ۳۲۶,۲۸۳ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۸۸۳ | ۶.۹۷ % | ۱,۵۰۵,۳۶۲ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۷,۱۲۸,۵۹۱ | ۷۳.۹۱ % | ۳۲۷,۳۴۷ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۳۷۹ | ۷.۰۸ % | ۱,۵۰۵,۳۵۹ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۷,۱۲۸,۵۹۱ | ۷۳.۹۱ % | ۳۲۷,۳۴۷ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۳۷۹ | ۷.۰۸ % | ۱,۵۰۵,۳۵۵ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۷,۱۲۸,۵۹۱ | ۷۳.۹۱ % | ۳۲۷,۳۴۷ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۳۷۹ | ۷.۰۸ % | ۱,۵۰۵,۳۵۲ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۷,۱۲۸,۵۹۱ | ۷۳.۹۱ % | ۳۲۷,۳۴۷ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۳۷۹ | ۷.۰۸ % | ۱,۵۰۵,۳۴۹ | ۱۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |