ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۶,۷۱۳,۱۵۶	۷۰.۲۵ %	۳۱۸,۳۷۲	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۰۰۳	۱۰.۷۷ %	۱,۴۹۴,۸۵۱	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۶,۶۸۳,۹۲۲	۶۹.۹۴ %	۳۱۸,۸۱۴	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۲۰,۳۱۴	۷.۵۴ %	۱,۸۳۳,۰۳۸	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۶,۴۴۴,۲۶۴	۶۹.۳۸ %	۳۲۱,۰۷۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۹۱,۰۰۶	۷.۴۴ %	۱,۸۳۱,۱۸۸	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۷,۱۰۱,۰۱۸	۷۳.۳۷ %	۳۱۸,۵۱۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴۷,۲۴۰	۶.۶۹ %	۱,۶۱۰,۷۴۱	۱۶.۶۴ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۷,۰۳۱,۹۶۷	۷۳.۲۹ %	۳۲۸,۲۶۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۲۳,۸۵۳	۶.۵ %	۱,۶۰۹,۳۱۰	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۷,۰۳۱,۹۶۷	۷۳.۲۹ %	۳۲۸,۲۶۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۲۴,۰۵۵	۶.۵ %	۱,۶۰۹,۲۸۷	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۷,۰۳۱,۹۶۷	۷۳.۲۹ %	۳۲۸,۲۶۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۲۴,۰۵۵	۶.۵ %	۱,۶۰۹,۲۶۴	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۶,۹۷۵,۸۶۴	۷۳.۴۲ %	۳۳۴,۷۲۰	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۲۱,۲۰۴	۶.۵۴ %	۱,۵۶۸,۳۲۶	۱۶.۵۱ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۶,۹۲۵,۶۶۱	۷۳.۴۶ %	۳۳۴,۱۲۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۲۷,۷۱۴	۶.۶۶ %	۱,۵۳۹,۱۸۲	۱۶.۳۳ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۶,۹۰۸,۶۲۶	۷۳.۳۸ %	۳۲۸,۴۱۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۳۷,۳۲۸	۶.۷۷ %	۱,۵۳۹,۱۵۹	۱۶.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...321 »