صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | ۶,۲۰۱,۰۱۶ | ۷۰.۳۲ % | ۴۴۱,۷۴۷ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۷۴۳ | ۷.۸۲ % | ۱,۴۸۳,۲۲۷ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۶,۲۰۱,۰۱۶ | ۷۰.۳۲ % | ۴۴۱,۷۴۷ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۷۴۳ | ۷.۸۲ % | ۱,۴۸۳,۱۰۵ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۶,۲۰۱,۰۱۶ | ۷۰.۳۲ % | ۴۴۱,۷۴۷ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۷۴۳ | ۷.۸۲ % | ۱,۴۸۲,۹۸۳ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۶,۲۰۱,۰۱۶ | ۷۰.۳۲ % | ۴۴۱,۷۴۷ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۷۴۳ | ۷.۸۲ % | ۱,۴۸۲,۸۶۱ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | ۶,۲۰۱,۰۱۶ | ۷۰.۳۲ % | ۴۴۱,۷۴۷ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۷۴۳ | ۷.۸۲ % | ۱,۴۸۲,۷۳۹ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۶,۱۲۶,۲۲۳ | ۷۰.۴۸ % | ۴۴۲,۴۵۱ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳,۷۸۶ | ۷.۱۸ % | ۱,۴۸۲,۶۱۸ | ۱۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۵,۸۵۴,۷۹۱ | ۷۰.۰۲ % | ۴۵۳,۲۵۱ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۵۴۷ | ۶.۷۴ % | ۱,۴۷۳,۰۸۳ | ۱۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۵,۹۱۱,۸۰۶ | ۷۰.۳۵ % | ۴۵۳,۳۳۵ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۲,۲۲۵ | ۶.۵۷ % | ۱,۴۷۲,۹۶۷ | ۱۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۵,۸۵۱,۲۳۲ | ۷۲.۷۲ % | ۴۵۴,۷۵۳ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۳۵۸ | ۳ % | ۱,۴۸۵,۱۹۷ | ۱۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۵,۸۶۴,۶۵۷ | ۷۲.۸۷ % | ۴۵۵,۱۵۴ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۳۵۸ | ۳ % | ۱,۴۷۳,۷۵۹ | ۱۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % |