صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۵,۹۴۴,۲۸۳ | ۷۳.۱۵ % | ۴۵۵,۷۰۴ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۴۷۶ | ۳.۰۸ % | ۱,۴۷۱,۴۷۴ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۶,۱۷۷,۶۲۲ | ۷۵.۷۷ % | ۴۵۵,۷۳۸ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۴۸۹ | ۲.۵۳ % | ۱,۳۰۹,۶۵۲ | ۱۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۶,۱۸۶,۴۲۰ | ۷۵ % | ۴۵۵,۸۸۵ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۶۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۱۳۸ | ۳.۲ % | ۱,۲۷۵,۵۰۹ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۶,۱۶۹,۱۶۶ | ۷۳.۹۹ % | ۴۵۶,۰۴۱ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۲۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۳۳۹ | ۴.۹ % | ۱,۲۷۵,۵۱۰ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۶,۱۶۹,۱۶۶ | ۷۳.۹۹ % | ۴۵۶,۰۴۱ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۲۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۳۳۹ | ۴.۹ % | ۱,۲۷۵,۵۱۱ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۶,۱۶۹,۱۶۶ | ۷۳.۹۹ % | ۴۵۶,۰۴۱ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۲۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۳۳۹ | ۴.۹ % | ۱,۲۷۵,۵۱۲ | ۱۵.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۶,۱۴۹,۱۵۸ | ۷۳.۶۶ % | ۴۵۶,۰۹۵ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۸۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۹۱۸ | ۵.۲۷ % | ۱,۲۷۵,۵۱۳ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۵,۹۷۷,۵۷۸ | ۷۳.۷ % | ۴۵۶,۱۱۸ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۰۴ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۸۷۸ | ۴.۶۲ % | ۱,۲۷۵,۵۱۵ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۵,۹۲۰,۶۴۸ | ۷۳.۹۲ % | ۴۵۶,۱۲۴ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۴۷ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۳۳۱ | ۳.۸۴ % | ۱,۲۹۸,۶۹۰ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۵,۹۰۸,۴۰۹ | ۷۳.۶۱ % | ۴۵۶,۱۹۷ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۱۵۳ | ۴.۴۹ % | ۱,۲۷۵,۵۱۷ | ۱۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % |