صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۵,۷۰۸,۸۸۵ | ۷۴.۱۸ % | ۴۵۶,۵۷۷ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۰۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۶۵۰ | ۲.۹۴ % | ۱,۲۷۵,۵۲۸ | ۱۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۵,۶۹۲,۱۳۴ | ۷۴.۳ % | ۴۳۶,۲۴۵ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۴۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۶۱۶ | ۳.۰۹ % | ۱,۲۷۵,۵۲۹ | ۱۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۵,۶۷۵,۸۸۴ | ۷۲.۹۵ % | ۴۳۶,۲۶۴ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۴۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۷۶۶ | ۴.۷۹ % | ۱,۲۷۵,۵۳۰ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۵,۶۴۹,۵۹۲ | ۷۲.۹۸ % | ۴۳۶,۲۶۴ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۰,۰۶۰ | ۴.۹۱ % | ۱,۲۷۵,۵۳۱ | ۱۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۵,۵۱۲,۹۵۹ | ۷۲.۶۴ % | ۴۳۶,۳۱۱ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۲۰۰ | ۴.۷۱ % | ۱,۲۸۲,۶۰۱ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۵,۵۱۲,۹۵۹ | ۷۲.۶۴ % | ۴۳۶,۳۱۱ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۲۰۰ | ۴.۷۱ % | ۱,۲۸۲,۶۰۲ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۵,۵۱۲,۹۵۹ | ۷۲.۶۴ % | ۴۳۶,۳۱۱ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۲۰۰ | ۴.۷۱ % | ۱,۲۸۲,۶۰۳ | ۱۶.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۵,۵۱۴,۰۸۴ | ۷۴.۴۷ % | ۴۲۹,۳۵۳ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۷۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۳۷ | ۱.۹۷ % | ۱,۲۷۵,۵۳۵ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۵,۵۱۴,۲۱۰ | ۷۴.۴۶ % | ۴۱۴,۰۵۰ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۳۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۸۳ | ۲.۰۴ % | ۱,۲۷۵,۵۳۶ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۵,۵۱۴,۳۵۷ | ۷۴.۴۶ % | ۴۱۴,۰۵۰ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۳۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۸۳ | ۲.۰۴ % | ۱,۲۷۵,۵۳۷ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |