صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۵,۸۸۳,۳۷۷ | ۷۴ % | ۴۵۶,۲۰۷ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۸۸۲ | ۴.۱۵ % | ۱,۲۷۵,۵۱۸ | ۱۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۵,۸۸۳,۳۷۷ | ۷۴ % | ۴۵۶,۲۰۷ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۸۸۲ | ۴.۱۵ % | ۱,۲۷۵,۵۱۹ | ۱۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۵,۸۸۳,۳۷۷ | ۷۴ % | ۴۵۶,۲۰۷ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۸۸۲ | ۴.۱۵ % | ۱,۲۷۵,۵۲۰ | ۱۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۵,۸۱۹,۰۳۱ | ۷۳.۴۳ % | ۴۵۶,۲۲۸ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۴۰۹ | ۴.۶۵ % | ۱,۲۷۵,۵۲۱ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۵,۸۱۹,۰۳۱ | ۷۳.۴۳ % | ۴۵۶,۲۲۸ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۴۰۹ | ۴.۶۵ % | ۱,۲۷۵,۵۲۲ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۵,۸۰۰,۷۵۵ | ۷۳.۵۶ % | ۴۵۶,۲۳۸ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۲,۲۲۶ | ۴.۴۷ % | ۱,۲۷۵,۵۲۳ | ۱۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۵,۷۵۸,۴۲۵ | ۷۴.۷۹ % | ۴۵۶,۲۴۵ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۲۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۸۳۷ | ۲.۳۲ % | ۱,۲۷۵,۵۲۴ | ۱۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۵,۷۳۸,۵۴۱ | ۷۴.۴۱ % | ۴۵۶,۵۲۲ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۸۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۹۶ | ۲.۷۳ % | ۱,۲۷۵,۵۲۵ | ۱۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۵,۷۳۸,۵۴۱ | ۷۴.۴۱ % | ۴۵۶,۵۲۲ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۸۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۹۶ | ۲.۷۳ % | ۱,۲۷۵,۵۲۶ | ۱۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۵,۷۳۸,۵۴۱ | ۷۴.۴۱ % | ۴۵۶,۵۲۲ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۸۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۹۶ | ۲.۷۳ % | ۱,۲۷۵,۵۲۷ | ۱۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |