صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۹۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۹,۶۸۷,۹۵۰ | ۸۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۷۷۲ | ۱.۳۳ % | ۱,۲۷۴,۳۹۳ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۹,۳۴۷,۱۲۴ | ۸۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۴۶۱ | ۱.۸ % | ۱,۲۷۴,۳۹۱ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۹,۳۴۷,۱۲۴ | ۸۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۴۶۱ | ۱.۸ % | ۱,۲۷۴,۳۹۰ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۹,۳۴۷,۱۲۴ | ۸۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۴۶۱ | ۱.۸ % | ۱,۲۷۴,۳۸۸ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۹,۶۸۴,۴۰۴ | ۸۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۵۳۴ | ۲.۹۷ % | ۱,۲۷۴,۳۸۶ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۹,۷۳۳,۹۰۵ | ۸۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۲۱۹ | ۳.۳۲ % | ۱,۶۷۴,۳۸۴ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۹,۵۰۴,۴۳۱ | ۷۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۵۳۶ | ۵.۹۸ % | ۱,۶۷۴,۳۸۳ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۹,۷۹۸,۱۴۱ | ۸۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۶۶۶ | ۶.۰۳ % | ۱,۶۷۴,۳۸۱ | ۱۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۸,۵۷۰,۲۰۵ | ۷۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۷۵۰ | ۵.۶۱ % | ۱,۶۷۸,۷۳۱ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۸,۵۷۰,۲۰۵ | ۷۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۶۷۹ | ۵.۶۱ % | ۱,۶۷۸,۷۲۹ | ۱۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % |