ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۷,۸۳۶,۴۲۰	۸۲.۲۷ %	۷۲,۶۶۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۴۲۶	۳.۵۸ %	۱,۲۷۴,۵۴۵	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۷,۸۳۶,۴۲۰	۸۲.۲۷ %	۷۲,۶۶۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۱,۴۲۶	۳.۵۸ %	۱,۲۷۴,۵۴۴	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۸,۱۷۴,۳۵۵	۸۲.۸۴ %	۵۴,۴۷۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۸۰۶	۳.۰۷ %	۱,۳۳۶,۳۰۱	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۸,۴۸۲,۰۹۳	۸۳.۶۵ %	۶۱,۱۵۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۱۹۷	۲.۴۹ %	۱,۳۴۴,۶۷۵	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۸,۵۵۶,۹۶۳	۸۳.۹۸ %	۷۹,۹۳۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۱,۲۰۲	۲.۱۷ %	۱,۳۳۱,۰۶۸	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۸,۶۰۷,۹۱۵	۸۴.۳۸ %	۸۵,۲۵۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۴۹۶	۲.۲۹ %	۱,۲۷۴,۵۳۸	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۸,۷۱۵,۶۶۸	۸۴.۴۶ %	۷۰,۶۷۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۸۶۴	۲.۵ %	۱,۲۷۴,۵۳۶	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۸,۷۱۵,۶۶۸	۸۴.۴۶ %	۷۰,۶۷۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۸۶۴	۲.۵ %	۱,۲۷۴,۵۳۵	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۸,۷۱۵,۶۶۸	۸۴.۴۶ %	۷۰,۶۷۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۸۶۴	۲.۵ %	۱,۲۷۴,۵۳۳	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۸,۷۲۷,۱۵۳	۸۴.۱۷ %	۷۳,۷۰۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۵۹۸	۲.۸۲ %	۱,۲۷۴,۵۳۲	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...321 »