ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۸,۵۷۰,۲۰۵	۷۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸,۷۱۲	۵.۶۱ %	۱,۶۷۸,۷۲۸	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۸,۵۲۴,۸۵۹	۸۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۴۰۶	۲.۸۳ %	۱,۶۷۴,۳۷۴	۱۵.۹۵ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۸,۴۷۱,۰۵۲	۸۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۰۴۷	۳.۰۱ %	۱,۶۷۴,۳۷۳	۱۶.۰۱ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۸,۵۰۴,۶۱۰	۸۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵,۱۴۵	۶.۸۱ %	۱,۲۷۴,۳۷۱	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۸,۵۰۴,۲۷۹	۸۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵,۱۴۵	۶.۸۱ %	۱,۲۷۴,۳۶۹	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۸,۴۷۷,۶۶۳	۸۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۷۷۶	۷.۳۴ %	۱,۲۷۴,۳۶۸	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۸,۴۷۷,۶۶۳	۸۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۷۷۶	۷.۳۴ %	۱,۲۷۴,۳۶۶	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۸,۴۷۷,۶۶۳	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۱۳	۰.۵۷ %	۱,۲۷۴,۳۶۴	۱۲.۹۹ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۸,۴۸۷,۶۱۷	۸۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۱۳	۰.۵۶ %	۱,۲۷۴,۳۶۳	۱۲.۹۸ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۸,۴۸۲,۹۳۰	۸۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۱۳	۰.۵۶ %	۱,۲۷۴,۳۶۱	۱۲.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...321 »