ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۹,۷۴۴,۸۳۲	۸۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶,۳۳۵	۶.۵۸ %	۱,۲۷۴,۳۴۳	۱۰.۸ %	۰	۰ %
۱۷۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۹,۷۴۴,۸۳۲	۸۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۶,۳۳۵	۶.۵۸ %	۱,۲۷۴,۳۴۱	۱۰.۸ %	۰	۰ %
۱۷۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۱۰,۱۵۵,۲۰۷	۸۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۱,۶۱۰	۶.۶۳ %	۱,۲۷۴,۳۴۰	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۷۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۰,۰۰۶,۹۲۹	۸۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۸,۵۷۴	۶.۹۲ %	۱,۲۷۴,۳۳۸	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %
۱۷۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۹,۹۶۹,۶۹۵	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۰۱۷	۷.۰۲ %	۱,۲۷۴,۳۳۶	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۷۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۹,۹۶۹,۶۹۵	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۰۱۷	۷.۰۲ %	۱,۲۷۴,۳۳۵	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %
۱۷۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۹,۹۵۵,۰۹۰	۸۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۰۱۷	۷.۰۳ %	۱,۲۷۴,۳۳۳	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۷۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۹,۹۵۵,۰۹۰	۸۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۰۱۷	۷.۰۳ %	۱,۲۷۴,۳۳۱	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۷۲۹	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۹,۹۵۵,۰۹۰	۸۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۹,۰۱۷	۷.۰۳ %	۱,۲۷۴,۳۳۰	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۷۳۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۹,۹۶۲,۸۲۸	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷,۳۹۱	۷.۰۱ %	۱,۲۷۴,۳۲۸	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...169 170 171 172173174 175 176 177...321 »