ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۲,۰۹۴,۴۱۳	۹۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۵۹۶	۲.۶۶ %	۱۶۳,۹۱۳	۷.۰۷ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۲,۰۶۱,۶۹۱	۹۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۷۱	۲.۶۶ %	۱۶۵,۱۴۱	۷.۲۲ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۱,۹۹۰,۸۰۸	۹۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۶۹	۲.۹۷ %	۱۵۹,۴۱۶	۷.۲۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱,۹۹۰,۸۰۸	۹۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۶۹	۲.۹۷ %	۱۵۹,۴۱۶	۷.۲۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۱,۹۹۰,۸۰۸	۹۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۵۱۲	۲.۹۶ %	۱۵۹,۴۱۶	۷.۲۱ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۱,۹۰۹,۸۷۲	۸۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۷۹۹	۳.۴۶ %	۱۵۶,۸۷۸	۷.۳۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱,۸۵۵,۲۳۱	۸۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۹۹	۴.۰۵ %	۱۵۴,۵۷۹	۷.۴ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۱,۸۶۹,۷۹۵	۸۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۹۳	۴.۵۹ %	۱۵۴,۱۵۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۱,۹۴۹,۲۳۹	۸۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۵۲۲	۴.۰۱ %	۱۴۹,۵۱۴	۶.۸۵ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۱,۹۴۱,۶۲۶	۸۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۳۶۲	۳.۶۴ %	۱۶۲,۱۳۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...321 »