صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۲,۰۳۸,۴۱۰ | ۸۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۰۷۳ | ۷.۶۴ % | ۱۱۴,۴۲۵ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۲,۰۱۸,۹۲۸ | ۸۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۸۲۴ | ۷.۸۵ % | ۱۱۴,۴۲۱ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۲,۰۹۴,۴۱۱ | ۸۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۴۸۹ | ۷.۴۸ % | ۱۱۴,۴۱۷ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۲,۰۳۸,۴۷۳ | ۸۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۹۲۰ | ۸.۲۲ % | ۱۱۴,۴۱۳ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۲,۰۳۸,۴۷۳ | ۸۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۹۲۰ | ۸.۲۲ % | ۱۱۴,۴۰۹ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۲,۰۳۸,۴۷۳ | ۸۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۹۲۰ | ۸.۲۲ % | ۱۱۴,۴۰۶ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۱,۹۴۸,۷۷۵ | ۸۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۲۰۰ | ۸.۶۸ % | ۱۱۴,۴۰۲ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۱,۹۴۸,۷۷۵ | ۸۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۲۰۰ | ۸.۶۸ % | ۱۱۴,۳۹۸ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۱,۹۴۵,۵۳۳ | ۸۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۶۶۸ | ۸.۸۴ % | ۱۱۴,۳۹۴ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۱,۹۸۷,۰۳۹ | ۸۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۰۰۵ | ۸.۶۹ % | ۱۱۴,۳۹۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |