صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۱,۹۷۵,۵۱۷ | ۸۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۴۳ | ۸.۶۴ % | ۱۱۶,۳۱۰ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۱,۹۷۵,۵۱۷ | ۸۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۴۳ | ۸.۶۴ % | ۱۱۶,۳۰۷ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۱,۹۷۵,۵۱۷ | ۸۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۴۳ | ۸.۶۴ % | ۱۱۶,۳۰۳ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۱,۹۵۰,۸۱۶ | ۸۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۴۴۲ | ۸.۵۸ % | ۱۱۹,۹۳۶ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۱,۹۹۳,۲۷۲ | ۸۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۴۹ | ۸.۵۴ % | ۱۱۵,۲۶۴ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۱,۹۹۳,۲۷۲ | ۸۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۴۹ | ۸.۵۴ % | ۱۱۵,۲۶۰ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۱,۹۱۱,۰۷۷ | ۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۴۳ | ۸.۸۶ % | ۱۱۴,۳۶۲ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۱,۹۳۲,۸۵۸ | ۸۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۴۳ | ۸.۷۷ % | ۱۱۴,۳۶۵ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۱,۹۳۲,۸۵۸ | ۸۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۴۳ | ۸.۷۷ % | ۱۱۴,۳۶۱ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۱,۹۳۲,۸۵۸ | ۸۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۸۴۳ | ۸.۷۷ % | ۱۱۴,۳۵۷ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |