صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۲,۵۳۳,۴۷۲ | ۸۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۴۴۸ | ۶.۴۸ % | ۱۱۴,۴۶۵ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۲,۵۳۳,۴۷۲ | ۸۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۴۴۸ | ۶.۴۸ % | ۱۱۴,۴۶۱ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۲,۴۹۸,۹۰۱ | ۸۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۸۱۸ | ۶.۱۲ % | ۱۲۳,۰۷۱ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۲,۴۶۵,۵۲۱ | ۸۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۸۷۸ | ۵.۷۵ % | ۱۳۹,۰۲۳ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۲,۴۰۶,۴۲۹ | ۸۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۸۷۸ | ۵.۹ % | ۱۲۶,۳۸۹ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۲,۳۲۹,۵۲۲ | ۸۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۸۷۸ | ۶.۱ % | ۱۱۴,۴۴۵ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۲,۲۲۸,۸۰۴ | ۸۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۴۳۳ | ۶.۲۱ % | ۱۱۷,۸۸۵ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۲,۲۲۸,۸۰۴ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۱۰ | ۶.۱۱ % | ۱۱۷,۸۸۱ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۲,۲۲۸,۸۰۴ | ۸۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۱۰ | ۶.۱۱ % | ۱۱۷,۸۷۷ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۲,۱۳۰,۹۵۸ | ۸۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۴۲۹ | ۶.۷۱ % | ۱۱۴,۴۲۹ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |