صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۹۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۸۰۹,۲۴۰ | ۹۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۸ | ۲.۹۸ % | ۴,۲۱۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۸۰۹,۳۵۳ | ۹۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۸ | ۲.۹۸ % | ۴,۲۲۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۸۰۸,۰۶۹ | ۹۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۸ | ۲.۹۸ % | ۴,۲۲۱ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | ۸۰۸,۲۰۴ | ۹۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۸ | ۲.۹۸ % | ۴,۲۲۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۸۰۸,۲۰۴ | ۹۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۸ | ۲.۹۸ % | ۴,۲۲۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | ۸۰۸,۲۰۴ | ۹۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۸ | ۲.۹۸ % | ۴,۲۲۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | ۸۰۸,۲۰۴ | ۹۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۸ | ۲.۹۸ % | ۴,۲۲۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ | ۸۰۸,۲۰۴ | ۹۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۸ | ۲.۹۸ % | ۴,۲۲۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۸۰۸,۲۰۴ | ۹۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۸ | ۲.۹۸ % | ۴,۲۲۵ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۸۰۸,۱۰۳ | ۹۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۰۷ | ۲.۹۹ % | ۴,۱۲۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |