صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۷۹۹,۹۴۴ | ۹۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۷۹ | ۵.۱۳ % | ۲,۲۲۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۷۹۹,۰۰۲ | ۹۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۳۳ | ۶.۲ % | ۲,۱۴۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۷۹۹,۰۰۲ | ۹۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۳۳ | ۶.۲ % | ۲,۱۴۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۷۹۹,۰۰۲ | ۹۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۹۳۳ | ۶.۲ % | ۲,۱۴۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۷۷۷,۵۰۴ | ۹۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۰۶۸ | ۷.۳۷ % | ۲,۰۶۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۷۷۹,۳۶۶ | ۹۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۴۶۲ | ۸.۲۸ % | ۱,۳۹۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۷۷۴,۰۶۲ | ۹۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۶۱ | ۹.۰۷ % | ۱,۴۰۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | ۷۶۰,۹۸۶ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۱۸۸ | ۹.۶۳ % | ۹۲۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | ۷۴۲,۶۱۱ | ۸۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۸۶ | ۱۰.۱۸ % | ۲۴۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | ۷۴۲,۶۱۱ | ۸۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۸۶ | ۱۰.۱۸ % | ۲۴۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |