صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۸۰۶,۸۴۵ | ۹۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۰۷ | ۲.۹۹ % | ۴,۱۲۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۸۰۶,۸۴۵ | ۹۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۰۷ | ۲.۹۹ % | ۴,۱۲۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۸۰۶,۸۴۵ | ۹۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۱۰ | ۲.۹۵ % | ۴,۱۲۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۸۰۵,۰۸۸ | ۹۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۱۰ | ۲.۹۵ % | ۴,۱۲۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۸۰۴,۲۶۴ | ۹۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۱۱ | ۲.۹۵ % | ۴,۱۲۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۸۰۴,۴۸۹ | ۹۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۹ | ۳.۰۱ % | ۳,۶۷۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۸۰۴,۴۸۹ | ۹۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۹ | ۳.۰۱ % | ۳,۶۷۹ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۸۰۴,۴۸۹ | ۹۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۹ | ۳.۰۱ % | ۳,۶۸۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۸۰۴,۴۸۹ | ۹۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۹ | ۳.۰۱ % | ۳,۶۸۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۸۰۴,۴۸۹ | ۹۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۹ | ۳.۰۱ % | ۳,۶۸۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |