صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۸۰۴,۴۸۹ | ۹۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۵۹ | ۳.۰۱ % | ۳,۶۸۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۸۰۳,۶۶۲ | ۹۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۹۸ | ۲.۹۴ % | ۳,۲۳۵ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۸۰۲,۳۹۰ | ۹۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۹۸ | ۲.۹۴ % | ۳,۶۸۴ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۸۰۲,۰۴۸ | ۹۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۹۸ | ۲.۹۴ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۸۰۲,۳۲۶ | ۹۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۹۸ | ۲.۹۴ % | ۳,۰۲۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۸۰۲,۳۲۶ | ۹۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۹۸ | ۲.۹۴ % | ۳,۰۲۵ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۸۰۲,۳۲۶ | ۹۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۹۸ | ۲.۹۴ % | ۳,۰۲۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۸۰۲,۳۱۷ | ۹۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۵۵ | ۲.۸۸ % | ۲,۸۵۷ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۸۰۱,۷۸۱ | ۹۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۵۵ | ۲.۸۸ % | ۲,۸۵۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۸۰۱,۲۰۹ | ۹۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۷۷ | ۲.۸۷ % | ۲,۳۱۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |