صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ | ۸۷۹,۸۹۵ | ۹۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۰۱ | ۸.۷۴ % | ۱,۰۴۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ | ۸۷۹,۸۹۵ | ۹۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۰۱ | ۸.۷۴ % | ۱,۰۰۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ | ۸۷۹,۸۹۵ | ۹۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۰۱ | ۸.۷۴ % | ۹۵۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | ۸۴۲,۰۰۵ | ۹۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۷۸ | ۹.۶۱ % | ۹۰۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | ۸۴۸,۲۶۳ | ۹۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۳۹ | ۸.۷۷ % | ۳,۴۲۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | ۸۵۹,۱۳۸ | ۹۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۴۳۳ | ۸.۱۵ % | ۱۲,۹۵۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | ۸۳۰,۱۱۵ | ۹۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۰۶ | ۸.۳۳ % | ۶,۶۰۴ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ | ۷۹۷,۷۹۰ | ۹۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۹۱ | ۹.۱۵ % | ۷۲۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۷۹۷,۷۹۰ | ۹۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۹۱ | ۹.۱۵ % | ۶۸۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۷۹۷,۷۹۰ | ۹۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۹۱ | ۹.۱۵ % | ۶۳۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |