صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | ۶۱۹,۱۷۸ | ۸۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۰۲۷ | ۱۳.۲۶ % | ۲,۲۳۸ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ۶۰۴,۸۱۶ | ۸۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۶۵ | ۱۴.۴۵ % | ۲,۱۸۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۵۹۳,۹۸۱ | ۸۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۵۱۸ | ۱۵.۶۴ % | ۲,۱۲۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ | ۵۸۶,۷۷۴ | ۸۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۶۹ | ۱۷.۷۵ % | ۲,۰۶۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | ۵۸۸,۸۹۳ | ۸۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۷۷ | ۱۸.۶۲ % | ۱,۹۸۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | ۵۸۳,۴۳۹ | ۸۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۵۶ | ۱۸.۷۷ % | ۱,۹۱۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | ۵۸۳,۴۳۹ | ۸۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۵۶ | ۱۸.۷۷ % | ۱,۸۳۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ | ۵۸۳,۴۳۹ | ۸۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۵۶ | ۱۸.۷۷ % | ۱,۷۵۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | ۵۹۴,۷۱۰ | ۸۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۳۸۷ | ۱۹.۲۷ % | ۱,۶۷۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | ۵۹۴,۵۲۵ | ۷۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۵۷ | ۲۰.۱۷ % | ۱,۵۹۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |