صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | ۸۷۸,۳۰۹ | ۹۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۱۱ | ۵.۶۳ % | ۲۳۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | ۸۷۸,۶۸۳ | ۹۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۷۸ | ۵.۵۳ % | ۱,۱۲۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | ۸۷۸,۷۳۸ | ۹۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۸۴ | ۵.۵۳ % | ۱,۱۱۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | ۸۷۹,۶۸۰ | ۹۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۸۴ | ۵.۵۲ % | ۱,۱۱۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | ۸۷۹,۶۸۰ | ۹۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۸۴ | ۵.۵۲ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۸۷۹,۶۸۰ | ۹۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۸۴ | ۵.۵۲ % | ۱,۱۱۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | ۸۸۰,۳۵۸ | ۹۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۸۸ | ۵.۵۴ % | ۱,۱۱۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | ۸۸۰,۷۱۱ | ۹۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۸۸ | ۵.۵۶ % | ۱,۱۱۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | ۸۸۱,۱۳۷ | ۹۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۰۰ | ۵.۵۷ % | ۱,۱۲۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | ۸۸۰,۸۵۰ | ۹۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۷۰ | ۷.۷۵ % | ۱,۰۹۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |