صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۷۶۶,۲۹۲ | ۹۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۰ | ۱.۴۳ % | ۱۷۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۷۹۰,۰۲۳ | ۹۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۵۸ | ۲.۳۱ % | ۱۷۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۸۰۳,۰۶۲ | ۹۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۱۵ | ۲.۷۵ % | ۱۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۸۰۳,۰۶۲ | ۹۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۱۵ | ۲.۷۵ % | ۱۷۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۸۰۳,۰۶۲ | ۹۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۱۵ | ۲.۷۵ % | ۱۷۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۸۲۴,۹۶۶ | ۹۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۰۲ | ۳.۱۷ % | ۱۸۰ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۸۵۸,۹۷۱ | ۹۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۷۶ | ۳.۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۸۵۸,۹۷۱ | ۹۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۷۶ | ۳.۶ % | ۱۸۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۸۵۰,۸۲۷ | ۹۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۶۴ | ۴.۲۱ % | ۱۸۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | ۸۵۰,۸۲۷ | ۹۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۶۴ | ۴.۲۱ % | ۱۸۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |