ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۶/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۳۱,۹۷۵	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۹۳	۴۱.۰۵ %	۴۷۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۶/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۳۲,۰۵۴	۵۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۴۳	۴۱.۲۲ %	۳۷۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۶/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۳۱,۷۹۲	۵۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۸۴۷	۴۱.۵۹ %	۲۹۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۳۱,۵۰۵	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۵۶	۴۱.۹۳ %	۲۹۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۶/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۳۱,۶۸۹	۵۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۶	۴۱.۹۱ %	۲۸۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۶/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۳۲,۱۱۸	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۶	۴۱.۵۹ %	۲۷۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۶/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۳۲,۱۱۸	۵۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۶	۴۱.۵۹ %	۲۷۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۶/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۳۲,۱۱۸	۵۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۶	۴۱.۶ %	۲۶۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۶/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۳۲,۰۸۸	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۶۶	۴۱.۶۲ %	۲۶۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۳۲,۰۳۴	۵۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۱	۴۱.۷۹ %	۲۵۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...321 »