صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۷۱ | ۴۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۰۰ | ۵۲.۰۲ % | ۱,۵۲۵ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۷۱ | ۴۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۰۰ | ۵۲.۰۳ % | ۱,۵۱۱ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۷۱ | ۴۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۰۰ | ۵۲.۰۴ % | ۱,۴۹۷ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۹۹ | ۴۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۰۰ | ۵۱.۸۱ % | ۱,۴۸۳ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۹۹ | ۴۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۰۰ | ۵۱.۸۲ % | ۱,۴۶۹ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۴۲ | ۴۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۰۰ | ۵۲.۶۷ % | ۱,۳۹۳ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۱۲ | ۵۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۰ | ۳۹.۵۶ % | ۶۵۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۹۰ | ۵۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۰ | ۴۰.۰۲ % | ۵۸۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۹۰ | ۵۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۰ | ۴۰.۰۳ % | ۵۷۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۹۰ | ۵۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۰ | ۴۰.۰۳ % | ۵۷۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |