ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۹۱۷۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۲۰,۸۱۰	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۸۵۹	۵۷.۳۳ %	۶۶۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۲۰,۵۷۶	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۲۱	۵۷.۷۵ %	۶۵۷	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۲۰,۵۷۶	۴۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۲۱	۵۷.۷۶ %	۶۴۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۲۰,۵۷۶	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۰۲۱	۵۷.۷۷ %	۶۳۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۲۰,۴۲۲	۴۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۷۷	۵۸.۰۹ %	۶۲۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲۰,۲۴۳	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۱۵	۵۸.۳۵ %	۶۱۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲۰,۱۳۵	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۲۴	۵۸.۵۸ %	۶۰۰	۱.۲ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲۰,۱۸۲	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۶۶	۵۸.۹۸ %	۵۸۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲۰,۲۴۳	۳۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۶۶	۵۸.۹۲ %	۵۷۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲۰,۲۴۳	۳۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۶۶	۵۸.۹۴ %	۵۶۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...321 »