صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ | ۱۷,۷۶۰ | ۳۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۳۹ | ۶۳.۴۹ % | ۴۳۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | ۱۷,۵۸۱ | ۳۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۸۰۴ | ۶۳.۸۵ % | ۴۲۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ | ۱۷,۴۹۹ | ۳۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۸۰ | ۶۳.۶ % | ۶۸۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ | ۱۷,۴۹۹ | ۳۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۸۰ | ۶۳.۶۲ % | ۶۷۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | ۱۷,۴۹۹ | ۳۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۸۰ | ۶۳.۶۴ % | ۶۶۱ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ | ۱۷,۲۳۱ | ۳۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۶۶ | ۶۴.۵۶ % | ۶۴۹ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ | ۱۷,۰۳۸ | ۳۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۶۶ | ۶۴.۸۲ % | ۶۳۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ | ۱۶,۶۸۱ | ۳۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۱ | ۶۵.۴۸ % | ۶۲۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ | ۱۶,۵۳۲ | ۳۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۱ | ۶۵.۷ % | ۶۱۰ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ | ۱۵,۶۲۲ | ۳۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۸۳۱ | ۶۶.۹۳ % | ۵۹۷ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |