صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۱۹ | ۵۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۵۴ | ۴۴.۱۴ % | ۷۱۶ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۵۱ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۲۴ | ۴۴.۴ % | ۷۰۷ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۹۴ | ۵۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۹۳ | ۴۴.۶۲ % | ۶۹۹ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۰ | ۵۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۲ | ۴۴.۹۶ % | ۶۹۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۰ | ۵۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۲ | ۴۴.۹۶ % | ۶۸۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۰ | ۵۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۰۲ | ۴۴.۹۷ % | ۶۷۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۶۹ | ۵۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۲۲ | ۴۵.۱۱ % | ۶۶۵ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۴۱ | ۵۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۲۲ | ۴۵.۱۵ % | ۶۵۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۷۵ | ۵۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۲۲ | ۴۵.۲۲ % | ۶۴۸ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۳۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |