صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۵۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ | ۲۸,۰۰۴ | ۵۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۲ | ۴۱.۹۱ % | ۶۰۶ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | ۲۸,۰۰۴ | ۵۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۲ | ۴۱.۹۲ % | ۵۹۸ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | ۲۷,۸۴۴ | ۵۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۱ | ۴۱.۸۷ % | ۷۸۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | ۲۷,۷۰۰ | ۵۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۹ | ۴۲.۱۵ % | ۷۷۳ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ | ۲۷,۵۹۶ | ۵۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۰۹ | ۴۲.۵۵ % | ۷۶۵ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | ۲۷,۳۶۳ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۱۳ | ۴۳ % | ۷۵۷ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ | ۲۷,۱۹۳ | ۵۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۱۱ | ۴۳.۳۸ % | ۷۴۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ | ۲۷,۱۹۳ | ۵۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۱۱ | ۴۳.۳۹ % | ۷۴۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | ۲۷,۱۹۳ | ۵۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۱۱ | ۴۳.۴ % | ۷۳۲ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | ۲۶,۹۵۷ | ۵۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۶۹ | ۴۳.۷۹ % | ۷۲۴ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |