صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۹۱۷۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۴۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۸ | ۳۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۹ | ۶۷.۶۶ % | ۵۴۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۸ | ۳۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۹ | ۶۷.۶۸ % | ۵۲۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۱۸ | ۳۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۱۹ | ۶۷.۷ % | ۵۱۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۱۵ | ۳۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۴۷ % | ۵۰۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۴ | ۳۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۶۴ % | ۴۸۶ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۶۹ | ۳۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۷ % | ۴۷۳ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۱۴ | ۳۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۹.۰۷ % | ۴۵۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۲ | ۳۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۹۴ % | ۴۴۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۲ | ۳۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۹۶ % | ۴۳۲ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۲۲ | ۳۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۹ | ۶۸.۹۸ % | ۴۱۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |